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德邦德利A

(000300)

每万份收益:
0.3894元
7日年化率:
1.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
德邦德利A(000300)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.38941.56%
2023-02-050.37681.35%
2023-02-040.37681.38%
2023-01-280.43261.60%
2023-01-270.42901.60%
2023-01-250.43851.62%
2023-01-240.43851.61%
2023-01-230.43851.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单65881.53699131.08
德邦德利A(000300)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券87894.3741.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81637.7838.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42569.4320.07
其他各项资产0.300.00
合计212101.87100
德邦德利A(000300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-07至今张铮烁29180硕士
2015-07-052017-01-12陈利5570硕士
2013-10-142015-06-23侯慧娣6170博士
2013-09-152015-09-10何晶7250硕士
现任基金经理:范文静 韩哲昊
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