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农银14天B

(000323)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 净值走势
曲线选择:
农银14天B(000323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 农银汇理基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.2958亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.4137亿元
最近分红 农银14天B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
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今年以来 0.00% 0/0
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基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合2.29185.55%
农银消费H8.27322.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银14天B(000323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12268.1079.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3009.2019.60
其他各项资产77.080.50
农银14天B(000323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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