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中加货币C

(000332)

每万份收益:
0.518元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中加货币C(000332)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.51801.92%
2023-02-121.04331.91%
2023-01-130.53001.92%
2023-01-120.53821.91%
2023-01-110.60271.91%
2023-01-100.49791.92%
2023-01-090.48892.02%
2023-01-081.01742.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券53984.6163835.73
中加货币C(000332)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券470034.7149.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产261280.7827.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191793.0420.34
其他各项资产19815.122.10
合计942923.66100
中加货币C(000332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-20至今闫沛贤37270硕士
现任基金经理:魏泰源
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