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年年有余A

(000360)

净值:
1.2510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余A(000360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.25100.00%
2020-10-261.25100.08%
2020-10-231.25000.00%
2020-10-221.25000.08%
2020-10-211.24900.00%
2020-10-201.24900.00%
2020-10-191.24900.00%
2020-10-161.24900.08%
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.4906亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1149亿元
最近分红 年年有余A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18--
600037歌华有线40.00612.801.20--
600037歌华有线40.00660.400.95--
600037歌华有线40.00608.400.91--
600037歌华有线40.00634.000.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余A(000360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券928.3480.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0017.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.821.02
其他各项资产13.511.17
年年有余A(000360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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