基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信稳定添利A(000435) |
净值：
1.1170
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5720 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.18% | 3080/3839 |
| 最近一月 | 0.09% | 3054/3839 |
| 最近三月 | 2.89% | 103/3839 |
| 最近六月 | 4.17% | 150/3839 |
| 最近一年 | 6.66% | 186/3839 |
| 今年以来 | 2.24% | 62/3839 |
| 成立以来 | 66.16% | 225/3839 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 225.88 | 16.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.03 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8.47 | 0.61 |
| 金融业 | 5.58 | 0.40 | 其他 | 1119.04 | 81.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 260.96 | 16.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1133.21 | 73.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 103.92 | 6.71 |
| 其他各项资产 | 49.46 | 3.20 |
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