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国寿安保货币A

(000505)

每万份收益:
0.4884元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国寿安保货币A(000505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48841.76%
2023-02-120.96851.75%
2023-01-130.50061.90%
2023-01-120.48371.91%
2023-01-110.48931.94%
2023-01-100.58151.96%
2023-01-090.51441.93%
2023-01-081.03781.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1569692.20356329.08
国寿安保货币A(000505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2017547.1536.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产893994.3316.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2567696.7546.86
其他各项资产91.850.00
合计5479330.07100
国寿安保货币A(000505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-19至今黄力36360硕士
现任基金经理:桑迎
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