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华润元大信息(000522) |
净值：
2.1630
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.1630 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.86% | 2419/7433 |
| 最近一月 | -4.16% | 4641/7433 |
| 最近三月 | 0.29% | 4419/7433 |
| 最近六月 | -4.86% | 4078/7433 |
| 最近一年 | -6.92% | 4267/7433 |
| 今年以来 | 4.96% | 1395/7433 |
| 成立以来 | 106.89% | 912/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5929.66 | 42.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2645.61 | 19.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.68 | 0.00 | 其他 | 5256.23 | 38.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8575.96 | 61.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5309.68 | 38.20 |
| 其他各项资产 | 15.58 | 0.11 |
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