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中加纯债一年债A

(000552)

净值:
1.1220
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债A(000552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.12200.18%
2023-02-031.12000.27%
2023-01-131.11600.09%
2023-01-061.11500.18%
2022-12-311.11300.00%
2022-12-301.11300.18%
2022-12-231.11100.18%
2022-12-161.1090-0.09%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 2.1532亿元
申购费率 0.57% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4264亿元
最近分红 中加纯债一年债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1008/5254
最近一月 0.53% 500/5254
最近三月 1.62% 1024/5254
最近六月 1.45% 374/5254
最近一年 4.51% 157/5254
今年以来 1.35% 969/5254
成立以来 72.32% 257/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债一年债A(000552)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162402.7398.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2596.121.57
其他各项资产2.000.00
中加纯债一年债A(000552)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫沛贤
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