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诺安理财宝B

(000641)

每万份收益:
0.4386元
7日年化率:
1.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
诺安理财宝B(000641)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.43861.82%
2023-02-121.01001.89%
2023-01-130.56352.15%
2023-01-120.51382.19%
2023-01-110.52332.22%
2023-01-100.56432.27%
2023-01-090.60242.33%
2023-01-081.30872.36%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
诺安行业轮动混合2.07013.40%
诺安创新C1.08003.25%
诺安创新A1.09103.22%
诺安中小盘2.96603.17%
诺安先进2.58003.12%
诺安黄金1.09501.67%
诺安灵活2.79801.56%
诺安新经济1.66601.52%
诺安积极配置混合A1.55361.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单27751.24058117.86
诺安理财宝B(000641)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券56914.5035.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50027.8131.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53482.3433.33
其他各项资产35.290.02
合计160459.95100
诺安理财宝B(000641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今潘飞26760硕士
2016-02-19至今谢志华28750硕士
2014-11-282016-02-19汪波4480硕士
2014-05-112014-12-12张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞
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