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华润元大量化优选混合A

(000646)

净值:
1.4479
日增长率:
0.91%
累计净值:1.4479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大量化优选混合A(000646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.44790.91%
2023-02-101.43480.30%
2023-02-031.4162-0.28%
2023-01-201.39840.73%
2023-01-191.38830.57%
2023-01-131.34840.51%
2023-01-121.3416-0.13%
2023-01-111.3433-0.44%
基金公司 华润元大基金 基金经理 胡永杰 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 4.0688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1952亿元
最近分红 华润元大量化优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.90% 3906/7433
最近一月 -2.79% 3558/7433
最近三月 3.18% 1388/7433
最近六月 2.36% 901/7433
最近一年 -0.10% 2280/7433
今年以来 6.03% 999/7433
成立以来 40.75% 2114/7433
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行686.392196.458.38金融业
601988中国银行655.442084.308.32金融业
601988中国银行595.691995.567.88金融业
601398工商银行461.022268.208.66金融业
601398工商银行415.932075.488.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1042.4753.39
交通运输、仓储和邮政业121.576.23
租赁和商务服务业64.933.33
科学研究和技术服务业18.570.95
信息传输、软件和信息技术服务业15.370.79
其他689.3435.31
华润元大量化优选混合A(000646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1272.2563.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101.295.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.5429.34
其他各项资产33.921.70
华润元大量化优选混合A(000646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永杰 李武群
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