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惠祥A

(000675)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1983 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥A(000675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-041.00000.00%
2020-06-031.0012-0.01%
2020-06-021.00130.00%
2020-06-011.00130.02%
2020-05-291.00110.01%
2020-05-281.00100.00%
2020-05-271.00100.00%
2020-05-261.00100.01%
基金公司 中海基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 7.4027亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5555亿元
最近分红 惠祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中海顺鑫2.09200.86%
中海优势1.47100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场16.00185.840.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥A(000675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券471.298.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2850.0051.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.313.34
其他各项资产2077.1537.19
惠祥A(000675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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