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招商丰利

(000679)

净值:
1.5050
日增长率:
0.67%
累计净值:1.5050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰利(000679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50500.67%
2023-02-101.4950-0.80%
2023-02-031.51701.95%
2023-01-201.4850-0.34%
2023-01-191.49002.97%
2023-01-131.41400.50%
2023-01-121.4070-0.21%
2023-01-111.4100-1.54%
基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋 况冲
销售机构 查看详情 发行份额 7.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3151亿元
最近分红 招商丰利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 3381/7433
最近一月 -3.39% 4006/7433
最近三月 5.52% 566/7433
最近六月 -5.09% 4137/7433
最近一年 -10.85% 5007/7433
今年以来 5.21% 1274/7433
成立以来 45.40% 1980/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002345潮宏基53.91278.715.28制造业
002345潮宏基38.03199.283.42制造业
600958东方证券18.59281.275.33金融业
300253卫宁健康15.78162.225.27信息传输、软件和信息技术服务业
002706良信股份11.60355.425.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2289.2472.66
信息传输、软件和信息技术服务业94.863.01
房地产业93.462.97
科学研究和技术服务业52.641.67
金融业45.211.44
其他574.9418.25
招商丰利(000679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2575.4379.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券187.575.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179.895.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.278.24
其他各项资产35.141.08
招商丰利(000679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾仁栋 况冲
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