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融通健康产业A

(000727)

净值:
3.5430
日增长率:
1.11%
累计净值:3.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通健康产业A(000727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.54301.11%
2023-02-103.50400.09%
2023-02-033.5110-1.38%
2023-01-203.55800.17%
2023-01-133.50601.51%
2023-01-123.4540-0.17%
2023-01-113.4600-0.06%
2023-01-103.46201.08%
基金公司 融通基金 基金经理 万民远
销售机构 查看详情 发行份额 9.7527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 91.2947亿元
最近分红 融通健康产业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 3120/7433
最近一月 -1.44% 2416/7433
最近三月 5.69% 525/7433
最近六月 21.25% 28/7433
最近一年 20.50% 42/7433
今年以来 8.14% 511/7433
成立以来 249.20% 346/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002727一心堂2853.6089917.069.85批发和零售业
300149睿智医药2457.9423497.905.83科学研究和技术服务业
300149睿智医药2221.7223128.062.53科学研究和技术服务业
000739普洛药业1787.3838500.214.22制造业
603987康德莱1762.4524286.542.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业509836.8055.85
批发和零售业161961.6617.74
科学研究和技术服务业158420.5017.35
卫生和社会工作29787.253.26
信息传输、软件和信息技术服务业31.270.00
其他52953.475.80
融通健康产业A(000727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票860041.8690.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84775.918.94
其他各项资产3308.340.35
融通健康产业A(000727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万民远
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