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招商行业

(000746)

净值:
3.3610
日增长率:
3.42%
累计净值:3.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商行业(000746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.36103.42%
2023-02-103.25000.65%
2023-02-033.1960-0.59%
2023-01-203.28400.09%
2023-01-193.28100.58%
2023-01-133.31802.60%
2023-01-123.2340-0.25%
2023-01-113.2420-1.13%
基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 15.9643亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4419亿元
最近分红 招商行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 744/1694
最近一月 -2.86% 627/1694
最近三月 -1.80% 1284/1694
最近六月 1.81% 387/1694
最近一年 0.12% 418/1694
今年以来 -0.06% 1301/1694
成立以来 226.50% 45/1694
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行12832.1743629.388.31金融业
601288农业银行9398.1028476.246.25金融业
601398工商银行8742.6948434.509.22金融业
601288农业银行7088.7721833.418.23金融业
601288农业银行6654.2519031.168.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业72336.7430.86
金融业52428.7122.37
住宿和餐饮业33882.4614.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业26822.0011.44
制造业6151.862.62
其他42806.6318.26
招商行业(000746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197724.0984.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12083.145.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16004.196.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7549.793.21
其他各项资产1948.900.83
招商行业(000746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾成东
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