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民生家盈半年定期宝理财债

(000799)

净值:
1.0044
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生家盈半年定期宝理财债(000799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00440.02%
2023-02-101.00420.01%
2023-02-031.00370.01%
2023-01-201.00290.01%
2023-01-131.00240.01%
2023-01-121.00230.00%
2023-01-111.00230.01%
2023-01-101.00220.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 77.2874亿元
最近分红 民生家盈半年定期宝理财债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3557/5254
最近一月 0.18% 2269/5254
最近三月 0.59% 4222/5254
最近六月 0.13% 2512/5254
最近一年 0.13% 3779/5254
今年以来 0.48% 3282/5254
成立以来 5.12% 3390/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生家盈半年定期宝理财债(000799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券747096.8970.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产273853.5225.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35132.583.33
其他各项资产0.000.00
民生家盈半年定期宝理财债(000799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文君
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