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诺安天天宝C

(000818)

每万份收益:
0.5562元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
诺安天天宝C(000818)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55622.05%
2023-02-121.11932.09%
2023-01-130.58812.18%
2023-01-120.58082.20%
2023-01-110.57332.20%
2023-01-100.59292.30%
2023-01-090.60232.28%
2023-01-081.19812.25%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
诺安行业轮动混合2.07013.40%
诺安创新C1.08003.25%
诺安创新A1.09103.22%
诺安中小盘2.96603.17%
诺安先进2.58003.12%
诺安黄金1.09501.67%
诺安灵活2.79801.56%
诺安新经济1.66601.52%
诺安积极配置混合A1.55361.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1627903.01081620.7
诺安天天宝C(000818)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2154006.9026.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5827411.4873.01
其他各项资产421.880.01
合计7981840.25100
诺安天天宝C(000818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今裴禹翔28750硕士
2014-11-282016-02-19汪波4480硕士
2014-03-242014-12-12张乐赛2631979硕士
现任基金经理:潘飞 岳帅
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