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鹏华养老产业

(000854)

净值:
3.1940
日增长率:
1.46%
累计净值:3.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.19401.46%
2023-02-103.1480-0.19%
2023-02-033.1860-0.84%
2023-01-203.23700.00%
2023-01-193.23700.40%
2023-01-133.19701.82%
2023-01-123.1400-0.03%
2023-01-113.1410-0.38%
基金公司 鹏华基金 基金经理 郎超
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6477亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 302/1694
最近一月 -3.98% 941/1694
最近三月 2.54% 516/1694
最近六月 -0.16% 510/1694
最近一年 -3.67% 642/1694
今年以来 1.62% 1057/1694
成立以来 206.70% 52/1694
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行545.683432.334.39金融业
300015爱尔眼科218.906702.478.76卫生和社会工作
300015爱尔眼科168.4211954.3910.57卫生和社会工作
300015爱尔眼科167.184793.156.42卫生和社会工作
300015爱尔眼科153.047869.069.37卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46393.6660.66
卫生和社会工作6745.438.82
信息传输、软件和信息技术服务业5553.357.26
金融业3909.795.11
采矿业2865.063.75
其他11013.1914.40
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69789.3291.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91.530.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6763.118.82
其他各项资产40.550.05
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郎超
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