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广发全球精选(美元现汇)

(000906)

净值:
0.3149
日增长率:
-1.99%
累计净值:0.3767 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球精选(美元现汇)(000906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.3149-1.99%
2023-02-090.32130.00%
2023-02-020.33193.07%
2023-01-190.2861-1.48%
2023-01-120.28771.52%
2023-01-110.28341.32%
2023-01-100.27970.83%
2023-01-090.27742.55%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 5.4060亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.8793亿元
最近分红 广发全球精选(美元现汇)成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.41% 908/1076
最近一月 -5.05% 860/1076
最近三月 2.64% 50/1076
最近六月 -8.59% 710/1076
最近一年 -15.73% 604/1076
今年以来 11.61% 5/1076
成立以来 58.18% 55/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W201.0037111.7210.11--
00700腾讯控股77.0028869.987.86--
03690美团-W122.0025134.686.41--
00700腾讯控股79.0030723.007.84--
00883中国海洋石油4161.0030573.446.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术95838.8246.87
非日常生活消费品38341.9018.75
医疗保健15938.037.79
能源10201.624.99
通讯业务5367.602.63
其他38789.3518.97
广发全球精选(美元现汇)(000906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161340.1772.91
存托凭证12105.385.47
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41890.1118.93
其他各项资产5954.462.69
广发全球精选(美元现汇)(000906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱
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