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前海股息率

(000916)

净值:
1.8120
日增长率:
0.50%
累计净值:2.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海股息率(000916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.81200.50%
2023-02-101.80300.22%
2023-02-031.7920-0.72%
2023-01-201.79600.84%
2023-01-131.76600.97%
2023-01-121.7490-0.40%
2023-01-111.75600.57%
2023-01-101.7460-0.57%
基金公司 前海开源基金 基金经理 刘宏
销售机构 查看详情 发行份额 17.0760亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4359亿元
最近分红 前海股息率成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 624/1694
最近一月 1.05% 116/1694
最近三月 2.63% 501/1694
最近六月 -0.54% 540/1694
最近一年 1.33% 356/1694
今年以来 6.14% 414/1694
成立以来 136.47% 135/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600170上海建工114.74470.441.67建筑业
600863内蒙华电98.51404.881.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
601991大唐发电97.60324.031.33电力、热力、燃气及水生产和供应业
600282南钢股份82.96253.030.96制造业
600219南山铝业73.52232.321.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7933.1534.37
金融业3979.8517.24
采矿业1675.297.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业1640.337.11
交通运输、仓储和邮政业1401.726.07
其他6451.3327.95
前海股息率(000916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22906.2593.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1479.446.06
其他各项资产36.620.15
前海股息率(000916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏
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