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招商医药健康

(000960)

净值:
2.3960
日增长率:
0.29%
累计净值:2.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.39600.29%
2023-02-102.38900.08%
2023-02-032.4120-0.50%
2023-01-202.47000.08%
2023-01-192.46801.77%
2023-01-132.41001.60%
2023-01-122.3720-0.50%
2023-01-112.3840-0.29%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.3212亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 389/1694
最近一月 -4.88% 1114/1694
最近三月 -1.77% 1282/1694
最近六月 5.31% 231/1694
最近一年 -8.58% 995/1694
今年以来 0.18% 1259/1694
成立以来 127.90% 154/1694
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002317众生药业1581.1520776.297.60制造业
300253卫宁健康1295.1513314.164.56信息传输、软件和信息技术服务业
002317众生药业1045.9715177.044.53制造业
002317众生药业750.1812377.993.90制造业
002317众生药业732.5719772.186.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业195682.3771.62
科学研究和技术服务业48171.1317.63
批发和零售业4912.941.80
卫生和社会工作952.840.35
信息传输、软件和信息技术服务业34.210.01
其他23469.898.59
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票249758.2491.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13780.405.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-11.210.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1144.900.42
其他各项资产9421.703.44
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李佳存
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