基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫安(001007) |
净值：
1.0556
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日增长率：
3.03%
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累计净值：2.1676 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5083.13 | 68.39 |
| 房地产业 | 594.34 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569.60 | 7.66 |
| 住宿和餐饮业 | 257.91 | 3.47 |
| 卫生和社会工作 | 206.54 | 2.78 | 其他 | 720.95 | 9.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6912.94 | 92.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 425.43 | 5.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 65.68 | 0.88 |
| 其他各项资产 | 78.33 | 1.05 |
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