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国投添利宝A

(001094)

每万份收益:
0.9199元
7日年化率:
1.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国投添利宝A(001094)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.91991.99%
2023-02-110.48411.75%
2023-02-050.47241.82%
2023-02-040.47251.84%
2023-01-290.50451.86%
2023-01-280.50431.86%
2023-01-260.50561.88%
2023-01-250.50561.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2143817.24639945.46
国投添利宝A(001094)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2143817.2544.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1249138.0226.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1373898.3628.82
其他各项资产0.120.00
合计4766853.73100
国投添利宝A(001094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今李达夫23920硕士
2015-04-22至今颜文浩31780硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩
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