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国寿聚宝盆A

(001096)

每万份收益:
0.5503元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国寿聚宝盆A(001096)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55032.02%
2023-02-121.10322.00%
2023-01-130.54582.00%
2023-01-120.54892.00%
2023-01-110.53342.01%
2023-01-100.54572.08%
2023-01-090.54292.16%
2023-01-081.08182.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单492183.80387130.67
国寿聚宝盆A(001096)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券645396.7240.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产581202.3436.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378880.9823.60
其他各项资产76.780.00
合计1605556.83100
国寿聚宝盆A(001096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今张英25550硕士
2015-03-01至今桑迎32300硕士
现任基金经理:张英
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