基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方睿鑫C(001121) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0496 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7980.30 | 66.12 |
| 采矿业 | 2930.30 | 24.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.30 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 2.47 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35 | 0.01 | 其他 | 1150.27 | 9.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10920.19 | 89.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 714.15 | 5.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 504.81 | 4.15 |
| 其他各项资产 | 22.98 | 0.19 |
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