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华润元大稳健债券A

(001212)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大稳健债券A(001212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06100.00%
2023-02-101.06100.00%
2023-02-031.06100.00%
2023-01-201.06100.00%
2023-01-191.06100.00%
2023-01-131.06100.00%
2023-01-121.06100.00%
2023-01-111.06100.00%
基金公司 华润元大基金 基金经理 金兴健
销售机构 查看详情 发行份额 2.2636亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0288亿元
最近分红 华润元大稳健债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4015/5254
最近一月 0.00% 4015/5254
最近三月 0.00% 4810/5254
最近六月 -0.56% 3845/5254
最近一年 -0.28% 3875/5254
今年以来 0.00% 4910/5254
成立以来 8.94% 2714/5254
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大稳健债券A(001212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券280.8196.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.463.59
其他各项资产0.000.00
华润元大稳健债券A(001212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金兴健
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