首页 > 基金> 兴银长乐定开债(001246)

兴银长乐定开债

(001246)

净值:
1.0160
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长乐定开债(001246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01600.10%
2023-02-101.01500.00%
2023-02-031.01300.10%
2023-01-131.01000.00%
2023-01-121.01000.00%
2023-01-111.01000.00%
2023-01-101.01000.00%
2023-01-091.01000.00%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇 陶国峰 王深
销售机构 查看详情 发行份额 50.0069亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.3831亿元
最近分红 兴银长乐定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 177/5254
最近一月 0.79% 163/5254
最近三月 2.20% 309/5254
最近六月 0.00% 2948/5254
最近一年 4.05% 265/5254
今年以来 1.69% 564/5254
成立以来 46.43% 522/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长乐定开债(001246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券697272.7988.63
资产支持证券79711.3410.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9717.801.24
其他各项资产2.570.00
兴银长乐定开债(001246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范泰奇 陶国峰 王深
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-