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民生新动力A

(001273)

净值:
1.0060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生新动力A(001273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-07-201.00600.00%
2022-07-191.00600.00%
2022-07-181.00600.00%
2022-07-151.00600.00%
2022-07-141.00600.10%
2022-07-131.0050-0.10%
2022-07-121.00600.10%
2022-07-111.00500.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 47.5677亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0284亿元
最近分红 民生新动力A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4667/6912
最近一月 -0.40% 5516/6912
最近三月 -4.28% 6372/6912
最近六月 -8.55% 4301/6912
最近一年 -21.41% 4292/6912
今年以来 -14.31% 5267/6912
成立以来 0.60% 4594/6912
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行59.40276.802.42金融业
601398工商银行52.00288.080.96金融业
601398工商银行45.38234.611.20金融业
300059东方财富27.72859.321.73金融业
300059东方财富27.72665.001.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85.2024.96
金融业38.2911.22
采矿业33.769.89
房地产业22.426.57
批发和零售业17.155.03
其他144.4742.33
民生新动力A(001273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28.599.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239.1381.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.928.50
其他各项资产0.420.14
民生新动力A(001273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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