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大成正向

(001365)

净值:
1.1430
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成正向(001365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14300.26%
2023-02-101.1400-0.70%
2023-02-031.1520-1.03%
2023-01-201.15301.41%
2023-01-131.12800.89%
2023-01-121.1180-0.09%
2023-01-111.11900.99%
2023-01-101.1080-0.18%
基金公司 大成基金 基金经理 张家旺
销售机构 查看详情 发行份额 3.6874亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5652亿元
最近分红 大成正向成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 3213/7433
最近一月 -2.36% 3262/7433
最近三月 0.00% 4690/7433
最近六月 -4.04% 3813/7433
最近一年 -23.19% 6115/7433
今年以来 3.53% 2028/7433
成立以来 11.60% 3058/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学35.66670.765.68卫生和社会工作
603456九洲药业28.18873.589.45制造业
000807云铝股份24.16268.665.35制造业
300059东方财富22.90787.008.16金融业
300358楚天科技21.82388.185.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4546.4064.15
科学研究和技术服务业1222.2717.25
卫生和社会工作473.016.67
批发和零售业277.983.92
采矿业102.141.44
其他465.656.57
大成正向(001365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5225.2291.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71.491.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.456.60
其他各项资产19.560.34
大成正向(001365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张家旺
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