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富国沪港深A

(001371)

净值:
1.1230
日增长率:
1.26%
累计净值:1.7300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深A(001371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12301.26%
2023-02-101.1090-0.89%
2023-02-031.1280-0.97%
2023-01-201.14600.44%
2023-01-191.14100.44%
2023-01-131.13501.34%
2023-01-121.1200-0.44%
2023-01-111.1250-0.09%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 10.2920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.8145亿元
最近分红 富国沪港深A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.02% 5835/7433
最近一月 -5.52% 5686/7433
最近三月 -3.72% 6487/7433
最近六月 -10.24% 5413/7433
最近一年 -12.60% 5265/7433
今年以来 -2.84% 6734/7433
成立以来 60.80% 1571/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富520.0017872.402.32金融业
601012隆基股份250.0020620.002.67制造业
000858五粮液235.0162977.026.03制造业
603259药明康德234.0036642.063.63科学研究和技术服务业
601012隆基股份224.0019900.481.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218739.6052.13
金融26935.106.42
非日常生活消费品22202.185.29
医疗保健19334.284.61
通讯业务15320.403.65
其他117068.3827.90
富国沪港深A(001371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214201.7266.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106333.5533.16
其他各项资产85.910.03
富国沪港深A(001371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪孟海
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