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南方大数据300C

(001426)

净值:
1.3347
日增长率:
1.11%
累计净值:1.3347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据300C(001426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.33471.11%
2023-02-101.3201-0.18%
2023-02-031.3046-0.22%
2023-01-201.26730.68%
2023-01-191.25880.54%
2023-01-131.23880.34%
2023-01-121.23460.23%
2023-01-111.2318-0.57%
基金公司 南方基金 基金经理 解锐
销售机构 查看详情 发行份额 2.4056亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0324亿元
最近分红 南方大数据300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 617/1694
最近一月 -2.79% 613/1694
最近三月 5.70% 208/1694
最近六月 -3.35% 828/1694
最近一年 -4.52% 700/1694
今年以来 9.22% 188/1694
成立以来 29.74% 554/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业106.51989.482.75采矿业
601166兴业银行94.301521.064.47金融业
601166兴业银行81.081692.144.69金融业
601398工商银行71.14339.341.40金融业
000001平安银行67.941030.653.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13850.0768.15
信息传输、软件和信息技术服务业1182.155.82
批发和零售业1099.575.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业587.192.89
建筑业423.702.08
其他3180.5915.65
南方大数据300C(001426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19014.5292.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.240.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.486.91
其他各项资产18.590.09
南方大数据300C(001426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:解锐
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