基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞景(001433) |
净值：
1.5690
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.6310 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 103.02 | 506.86 | 0.51 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002027 | 分众传媒 | 68.08 | 454.77 | 0.46 | 租赁和商务服务业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 66.06 | 499.38 | 0.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7596.14 | 7.65 |
| 金融业 | 1402.17 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1144.95 | 1.15 |
| 采矿业 | 1066.68 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981.93 | 0.99 | 其他 | 87171.39 | 87.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14288.71 | 10.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 115162.17 | 82.76 |
| 资产支持证券 | 3974.66 | 2.86 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2710.24 | 1.95 |
| 其他各项资产 | 3022.38 | 2.17 |
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