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兴银丰盈灵活配置

(001474)

净值:
2.3000
日增长率:
0.92%
累计净值:2.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银丰盈灵活配置(001474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.30000.92%
2023-02-102.27910.04%
2023-02-032.2768-0.33%
2023-01-132.21171.22%
2023-01-122.1850-0.34%
2023-01-112.1925-0.44%
2023-01-102.20220.45%
2023-01-092.19230.51%
基金公司 兴银基金 基金经理 孔晓语
销售机构 查看详情 发行份额 15.1177亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0807亿元
最近分红 兴银丰盈灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 4895/7433
最近一月 -2.44% 3323/7433
最近三月 1.39% 2896/7433
最近六月 0.16% 1668/7433
最近一年 0.01% 2220/7433
今年以来 5.78% 1074/7433
成立以来 124.38% 781/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航8.7278.924.06交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业7.6270.793.09采矿业
601238广汽集团5.9879.473.47制造业
000830鲁西化工5.3648.292.32制造业
600926杭州银行4.6454.662.63金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业478.0559.24
金融业61.327.60
信息传输、软件和信息技术服务业57.127.08
房地产业34.794.31
交通运输、仓储和邮政业26.993.34
其他148.7318.43
兴银丰盈灵活配置(001474)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票728.9588.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.9111.19
其他各项资产0.190.02
兴银丰盈灵活配置(001474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔晓语
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