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万家瑞丰C

(001489)

净值:
1.3457
日增长率:
0.25%
累计净值:1.3457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞丰C(001489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34570.25%
2023-02-101.34230.02%
2023-02-031.3391-0.11%
2023-01-201.33080.30%
2023-01-131.32250.15%
2023-01-121.3205-0.05%
2023-01-111.3212-0.08%
2023-01-101.32220.00%
基金公司 万家基金 基金经理 莫敬敏 张永强
销售机构 查看详情 发行份额 10.0099亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4771亿元
最近分红 万家瑞丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 1754/7433
最近一月 -0.25% 1052/7433
最近三月 2.05% 2203/7433
最近六月 -1.89% 2914/7433
最近一年 -1.90% 2937/7433
今年以来 2.47% 2694/7433
成立以来 34.22% 2326/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行118.74657.801.19金融业
601398工商银行110.51571.310.67金融业
601857中国石油68.85380.050.64采矿业
000089深圳机场56.62502.790.91交通运输、仓储和邮政业
600048保利发展52.47820.111.18房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1851.607.47
房地产业929.323.75
交通运输、仓储和邮政业836.483.38
金融业487.061.97
采矿业84.820.34
其他20584.7383.09
万家瑞丰C(001489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4192.2516.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19235.9777.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.714.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.811.58
其他各项资产21.670.09
万家瑞丰C(001489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:莫敬敏 张永强
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