基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.6270
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.6770 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.11% | 2810/7433 |
| 最近一月 | -1.60% | 2566/7433 |
| 最近三月 | 1.20% | 3139/7433 |
| 最近六月 | 0.95% | 1310/7433 |
| 最近一年 | 3.09% | 1016/7433 |
| 今年以来 | 1.14% | 4089/7433 |
| 成立以来 | 66.79% | 1431/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4299.02 | 21.71 |
| 金融业 | 914.82 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 163.53 | 0.83 |
| 采矿业 | 157.95 | 0.80 |
| 建筑业 | 96.55 | 0.49 | 其他 | 14163.79 | 71.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5985.49 | 28.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14540.30 | 69.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 415.73 | 1.98 |
| 其他各项资产 | 59.72 | 0.28 |
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