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汇添富民营新动力(001541) |
净值：
1.6480
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.6480 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.53% | 1427/1694 |
| 最近一月 | -7.04% | 1454/1694 |
| 最近三月 | 0.72% | 897/1694 |
| 最近六月 | -4.79% | 964/1694 |
| 最近一年 | -1.29% | 492/1694 |
| 今年以来 | 3.51% | 751/1694 |
| 成立以来 | 53.20% | 395/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27350.43 | 75.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1262.00 | 3.48 |
| 采矿业 | 731.20 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.40 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30 | 0.01 | 其他 | 6856.09 | 18.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29405.22 | 79.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7659.36 | 20.66 |
| 其他各项资产 | 8.09 | 0.02 |
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