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兴业添天盈B

(001625)

每万份收益:
0.6511元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
兴业添天盈B(001625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.65112.18%
2023-02-051.16952.17%
2023-01-151.20152.75%
2023-01-131.40572.77%
2023-01-120.75842.39%
2023-01-110.58822.35%
2023-01-100.65182.39%
2023-01-090.60252.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单542727.41083940.95
兴业添天盈B(001625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券779145.3855.35
资产支持证券21139.211.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产312911.6122.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294375.1220.91
其他各项资产55.820.00
合计1407627.13100
兴业添天盈B(001625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-08至今杨逸君29780硕士
2015-07-222017-04-27徐莹6450硕士
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