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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) |
净值：
3.0929
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日增长率：
2.88%
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累计净值：3.1710 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.85% | 940/1546 |
| 最近一月 | -4.51% | 893/1546 |
| 最近三月 | 2.48% | 381/1546 |
| 最近六月 | 5.70% | 229/1546 |
| 最近一年 | 3.66% | 191/1546 |
| 今年以来 | 2.61% | 773/1546 |
| 成立以来 | 210.87% | 15/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14302.17 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 65.88 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.68 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 10.67 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.48 | 0.00 | 其他 | 717553.01 | 98.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14440.26 | 1.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 675989.99 | 92.47 |
| 债券 | 4367.52 | 0.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33514.12 | 4.58 |
| 其他各项资产 | 2753.20 | 0.38 |
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