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创金沪港深

(001662)

净值:
1.3540
日增长率:
0.82%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金沪港深(001662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35400.82%
2023-02-101.3430-2.54%
2023-02-031.38400.44%
2023-01-201.37000.96%
2023-01-131.32401.15%
2023-01-121.30900.08%
2023-01-111.3080-0.30%
2023-01-101.3120-0.68%
基金公司 创金合信基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 3.0387亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6715亿元
最近分红 创金沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 3837/7433
最近一月 -2.22% 3135/7433
最近三月 3.52% 1237/7433
最近六月 -11.50% 5652/7433
最近一年 -15.13% 5605/7433
今年以来 5.33% 1221/7433
成立以来 32.40% 2377/7433
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2702.8440.25
信息传输、软件和信息技术服务业1010.6615.05
非日常生活消费品641.259.55
医疗保健577.708.60
通讯业务392.345.84
其他1390.8020.71
创金沪港深(001662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6263.2791.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计514.957.55
其他各项资产37.940.56
创金沪港深(001662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王妍
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