汇添富全球互联混合(QDII)人民币A(001668) |
净值:
2.2010
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日增长率:
-1.39%
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累计净值:2.2010 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -4.45% | 864/1076 |
最近一月 | -2.36% | 644/1076 |
最近三月 | 5.71% | 10/1076 |
最近六月 | -2.41% | 408/1076 |
最近一年 | -0.37% | 273/1076 |
今年以来 | 8.59% | 8/1076 |
成立以来 | 115.76% | 17/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 65581.30 | 56.91 |
非日常生活消费品 | 21535.62 | 18.69 |
通讯业务 | 9673.93 | 8.39 |
工业 | 4071.53 | 3.53 |
日常消费品 | 3497.23 | 3.03 | 其他 | 10891.20 | 9.45 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 95018.62 | 81.95 |
存托凭证 | 11164.82 | 9.63 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9355.46 | 8.07 |
其他各项资产 | 402.03 | 0.35 |