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工银物流产业股票A

(001718)

净值:
3.4510
日增长率:
0.85%
累计净值:3.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银物流产业股票A(001718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.45100.85%
2023-02-103.4220-0.98%
2023-02-033.49200.63%
2023-01-203.46200.82%
2023-01-193.43401.78%
2023-01-133.27700.71%
2023-01-123.25400.34%
2023-01-113.2430-1.19%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张宇帆
销售机构 查看详情 发行份额 2.5036亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2479亿元
最近分红 工银物流产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 160/1694
最近一月 0.35% 154/1694
最近三月 9.00% 98/1694
最近六月 3.19% 313/1694
最近一年 1.52% 351/1694
今年以来 9.73% 174/1694
成立以来 246.30% 38/1694
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电1641.9413316.134.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力1437.895852.212.55电力、热力、燃气及水生产和供应业
600116三峡水利897.309008.893.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
600741华域汽车766.6815295.274.72制造业
601238广汽集团758.0011551.923.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82693.6638.92
信息传输、软件和信息技术服务业41552.5219.56
交通运输、仓储和邮政业20981.399.87
科学研究和技术服务业19662.249.25
金融业15556.117.32
其他32043.3915.08
工银物流产业股票A(001718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票182550.5385.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28389.5713.23
其他各项资产3648.491.70
工银物流产业股票A(001718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张宇帆
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