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嘉实丰益债券C

(001872)

净值:
1.0040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-26
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益债券C(001872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-261.00400.00%
2018-12-251.00400.00%
2018-12-241.00400.00%
2018-12-211.00400.00%
2018-12-201.00400.10%
2018-12-191.00300.00%
2018-12-181.00300.00%
2018-12-171.00300.00%
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.7071亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.1335亿元
最近分红 嘉实丰益债券C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合1.19704.54%
嘉实互联网(美元现汇)2.08403.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601336新华保险1.00116.641.04--
002241歌尔股份41.00835.052.20--
002241歌尔股份41.00795.452.10--
000089深圳机场18.00203.612.35--
603993洛阳钼业9.00116.841.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业116.641.04
其他11098.4998.96
嘉实丰益债券C(001872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13663.1995.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.642.29
其他各项资产271.821.91
嘉实丰益债券C(001872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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