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东海社会安全

(001899)

净值:
0.5810
日增长率:
0.69%
累计净值:0.5810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东海社会安全(001899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.58100.69%
2023-02-100.5770-0.86%
2023-02-030.57500.35%
2023-01-200.56600.35%
2023-01-130.54100.74%
2023-01-120.53700.19%
2023-01-110.5360-0.92%
2023-01-100.54100.00%
基金公司 东海基金 基金经理 张立新
销售机构 查看详情 发行份额 3.1060亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2010亿元
最近分红 东海社会安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 234/1694
最近一月 0.52% 141/1694
最近三月 7.35% 130/1694
最近六月 7.55% 179/1694
最近一年 -1.02% 475/1694
今年以来 9.98% 163/1694
成立以来 -41.60% 1650/1694
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.58401.21%
东海祥龙1.13430.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600008首创股份17.0048.111.65电力、热力、燃气及水生产和供应业
300012华测检测16.20361.2217.97科学研究和技术服务业
002340格林美15.7073.952.43制造业
002340格林美14.82103.593.55制造业
002340格林美14.82126.864.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业922.9545.91
科学研究和技术服务业401.8419.99
信息传输、软件和信息技术服务业251.7812.52
水利、环境和公共设施管理业190.899.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业98.824.92
其他144.157.17
东海社会安全(001899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1876.6892.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.527.33
其他各项资产0.280.01
东海社会安全(001899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张立新
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