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中欧天禧债券

(001963)

净值:
1.0502
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
中欧天禧债券(001963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-03-011.05020.01%
2022-02-281.05010.02%
2022-02-251.04990.00%
2022-02-241.04990.01%
2022-02-231.04980.00%
2022-02-221.0498-0.03%
2022-02-181.0504-0.02%
2022-02-171.05060.02%
基金公司 中欧基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.9501亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1279亿元
最近分红 中欧天禧债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1934/4500
最近一月 0.03% 2102/4500
最近三月 -2.14% 3924/4500
最近六月 -6.47% 3831/4500
最近一年 -6.07% 3492/4500
今年以来 -1.40% 3881/4500
成立以来 5.12% 3009/4500
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧天禧债券(001963)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163775.8593.17
资产支持证券1500.300.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8019.404.56
其他各项资产2486.951.41
中欧天禧债券(001963)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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