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国富新价值混合A

(002097)

净值:
0.9594
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-09
  • 净值走势
曲线选择:
国富新价值混合A(002097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-090.9594-0.32%
2018-10-080.9625-2.46%
2018-09-280.98680.38%
2018-09-270.9831-0.63%
2018-09-260.98931.52%
2018-09-250.97450.16%
2018-09-210.97291.11%
2018-09-200.96220.04%
基金公司 国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0055亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0481亿元
最近分红 国富新价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.80403.92%
国富大中华美元0.43393.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002739万达电影8.00179.8137.42--
601988中国银行86.00313.642.06--
601333广深铁路65.00277.001.82--
601998中信银行46.00288.121.89--
601939建设银行42.00277.231.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业179.8137.42
其他300.7162.58
国富新价值混合A(002097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179.8133.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0037.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.7526.20
其他各项资产11.112.10
国富新价值混合A(002097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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