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招商康泰混合

(002103)

净值:
0.8210
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商康泰混合(002103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82100.49%
2023-02-100.8170-0.37%
2023-02-030.8210-0.24%
2023-01-200.82300.61%
2023-01-190.81800.25%
2023-01-130.81300.12%
2023-01-120.81200.00%
2023-01-110.8120-0.61%
基金公司 招商基金 基金经理 李华建
销售机构 查看详情 发行份额 2.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5320亿元
最近分红 招商康泰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 2807/7433
最近一月 -2.19% 3115/7433
最近三月 -2.31% 5999/7433
最近六月 -11.17% 5593/7433
最近一年 -13.75% 5442/7433
今年以来 -0.25% 5659/7433
成立以来 1.88% 3960/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行488.421548.291.60金融业
601658邮储银行223.671008.751.04金融业
600919江苏银行161.291043.552.52金融业
600425青松建化147.89627.050.65制造业
601006大秦铁路112.72718.030.74交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4521.9629.52
信息传输、软件和信息技术服务业605.373.95
采矿业432.832.83
科学研究和技术服务业206.181.35
交通运输、仓储和邮政业183.951.20
其他9365.7761.15
招商康泰混合(002103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5954.7838.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2124.2113.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7253.4447.00
其他各项资产99.570.65
招商康泰混合(002103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李华建
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