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国联安鑫富C

(002187)

净值:
1.4370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫富C(002187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-151.43700.00%
2018-03-141.43700.03%
2018-03-131.43660.03%
2018-03-121.43610.06%
2018-03-091.43530.02%
2018-03-081.43500.02%
2018-03-071.43470.02%
2018-03-061.43440.05%
基金公司 国联安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 19.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0664亿元
最近分红 国联安鑫富C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国联安远见混合2.12670.73%
国联安添鑫A2.03610.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603660苏州科达1.0034.639.70--
603660苏州科达2.00113.6016.57--
603660苏州科达2.00106.5010.04--
603660苏州科达2.0083.920.91--
002774快意电梯0.004.870.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34.639.70
其他322.4290.30
国联安鑫富C(002187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.1999.76
其他各项资产1.660.24
国联安鑫富C(002187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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