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兴业丰利债券

(002268)

净值:
1.0035
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1932 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00350.05%
2023-02-101.00300.02%
2023-02-031.00140.08%
2023-01-130.9990-0.03%
2023-01-120.99930.01%
2023-01-110.99920.01%
2023-01-100.9991-0.12%
2023-01-091.0003-0.03%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5523亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 355/5254
最近一月 0.31% 1351/5254
最近三月 1.54% 1192/5254
最近六月 -0.03% 3060/5254
最近一年 3.30% 655/5254
今年以来 0.74% 2438/5254
成立以来 21.12% 1358/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券452019.0399.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.580.15
其他各项资产3.940.00
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:伍方方
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