基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰智慧生活混合(002303) |
净值：
0.9390
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.5380 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680.18 | 79.41 |
| 制造业 | 86.45 | 10.09 |
| 建筑业 | 22.17 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 21.94 | 2.56 | 其他 | 45.83 | 5.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 810.74 | 93.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.13 | 1.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 44.51 | 5.14 |
| 其他各项资产 | 1.12 | 0.13 |
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