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银华汇利C

(002322)

净值:
1.6580
日增长率:
0.12%
累计净值:1.6580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华汇利C(002322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.65800.12%
2023-02-101.6560-0.18%
2023-02-031.6570-0.06%
2023-01-201.65500.06%
2023-01-191.65400.06%
2023-01-131.65100.06%
2023-01-121.65000.00%
2023-01-111.6500-0.06%
基金公司 银华基金 基金经理 王智伟 赵楠楠
销售机构 查看详情 发行份额 30.0085亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6558亿元
最近分红 银华汇利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1139/7433
最近一月 -0.54% 1435/7433
最近三月 1.04% 3394/7433
最近六月 -1.79% 2846/7433
最近一年 -0.36% 2388/7433
今年以来 0.55% 4919/7433
成立以来 30.67% 2422/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行626.153374.950.99金融业
601658邮储银行626.152792.631.06金融业
601816京沪高铁374.661981.970.29交通运输、仓储和邮政业
600577精达股份365.562606.440.38制造业
600905三峡能源326.002448.260.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17139.017.91
金融业2545.931.18
采矿业1982.070.92
租赁和商务服务业1506.120.70
房地产业1480.720.68
其他191797.8588.61
银华汇利C(002322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28422.0711.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222870.2286.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.000.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5154.672.00
其他各项资产914.550.35
银华汇利C(002322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王智伟 赵楠楠
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