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南方日添益E

(002325)

每万份收益:
0.5315元
7日年化率:
1.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53151.89%
2023-02-050.54421.97%
2023-02-040.54421.97%
2023-01-230.53962.02%
2023-01-210.53962.02%
2023-01-150.54962.03%
2023-01-140.54962.04%
2023-01-130.55302.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单585591.53270863.4
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券699751.2368.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产174490.6517.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132519.5213.02
其他各项资产11244.051.10
合计1018005.44100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-25至今蔡奕奕26870硕士
2016-07-28至今刘莹27150硕士
2016-02-02至今董浩28920硕士
2016-02-02至今夏晨曦28920硕士
现任基金经理:董浩 罗军妮
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